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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - Global Resources A2 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1989770471 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | S&P Global Natural Resources |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud du Plessis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 209,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 323 |
| Volumen der Tranche | 1.359,11 USD |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 21,16% |