Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Class N1 Level Load Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing Fonds |
| ISIN | IE00B9766B60 |
| WKN | A2PD9E |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rahul D. Sharma, James P. Cullen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1139 |
| Volumen der Tranche | 2,20 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 9,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,79% |