DJE - Concept I Fonds
387,66
EUR
+1,14
EUR
+0,29
%
BMN
387,33
EUR
-5,67
EUR
-1,44
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert.
Stammdaten
| Name | DJE - Concept I EUR Fonds |
| ISIN | LU0124662932 |
| WKN | 625797 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jens Ehrhardt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 387,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2123 |
| Volumen der Tranche | 25,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 83,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,74% |