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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Financials IA EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU3047414142 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | MSCI World/Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2025 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
| Volumen der Tranche | 184,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 185,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,41% |
