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Anlageziel
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Stammdaten
| Name | DNB Fund Nordic Equities Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds |
| ISIN | LU3187616639 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 83 |
| Volumen der Tranche | 1.107,83 CHF |
| Fondsvolumen | 48,32 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,42% |
