DNB Fund Women's Health A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is a thematic equity fund focused on investing in companies that are relevant to women’s health. A company may be included in the women’s health investment universe if it offers a commercialized or development-stage product, service, technology, medical device, diagnostic solution, platform, or pipeline candidate that directly or indirectly addresses women’s health outcomes, needs, or lived experiences across various sectors. Eligible companies typically operate within healthcare, biotechnology, consumer staples, consumer discretionary, or information technology.

Stammdaten

Name DNB Fund Women's Health A EUR (Acc) Fonds
ISIN LU3443186203
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.08.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2026
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,26
Anzahl Fonds der Kategorie 839
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,15
WE seit Jahresbeginn 0,26%

Information


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