DZPB Fund Selection I B Fonds WKN: A0RA24 / ISIN: CH0039517088

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21.01.2021
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Anlageziel

Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.

Stammdaten

Name DZPB Fund Selection I B Fonds
ISIN CH0039517088
WKN A0RA24
Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz)
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2009
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 132,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1200
Volumen der Tranche 29,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 29,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2009
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,00%

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