DZPB Fund Selection I B Fonds
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Anlageziel
Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
Stammdaten
| Name | DZPB Fund Selection I B Fonds |
| ISIN | CH0039517088 |
| WKN | A0RA24 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1809 |
| Volumen der Tranche | 15,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,10% |