DZPB II - FLEX 2 I Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.

Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1874
Volumen der Tranche 66,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 5,39%