EdR Millesima 2030 RD Fonds
99,60
EUR
-0,39
EUR
-0,39
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds |
| ISIN | FR001400UPF4 |
| WKN | A41235 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1794 |
| Volumen der Tranche | 9,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 962,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,48% |