anmelden
EDR - Millesima Emerging 2032 PWMD Fonds
998,33
USD
-1,32
USD
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 PWMD USD Fonds |
| ISIN | FR00140150W8 |
| WKN | A425YB |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 22.07.2026 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2026 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 998,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1890 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 55,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,32 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,13% |