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EDR - Millesima Emerging 2032 R Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 R USD Fonds |
| ISIN | FR00140150Z1 |
| WKN | A425Y4 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.04.2026 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2026 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1840 |
| Volumen der Tranche | 553.600,20 USD |
| Fondsvolumen | 46,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,44% |