Esperia Funds C-Quadrat Efficient I Fonds
108,57
EUR
-3,02
EUR
-2,71
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation in the medium – long term.
Stammdaten
| Name | Esperia Funds SICAV C-Quadrat Efficient I Cap Fonds |
| ISIN | LU0685003542 |
| WKN | A1JLUK |
| Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company SA |
| Benchmark | ICE BofA EUR Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jun Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1350 |
| Volumen der Tranche | 119.572,22 EUR |
| Fondsvolumen | 17,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,02 |
| WE seit Jahresbeginn |