Ethna-DEFENSIV SIA-T Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Unter Beachtung der Strategie des Fondsmanagers finden für den Fonds Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Stammdaten

Name Ethna-DEFENSIV SIA-T Fonds
ISIN LU0868354365
WKN A1KANS
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Jörg Held
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.01.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 613,32
Anzahl Fonds der Kategorie 1089
Volumen der Tranche 10,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 250,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,10
WE seit Jahresbeginn -2,26%

Information


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