Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung (wie im Anhang definiert) unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Die spezifische Anlagepolitik wird für den Fonds in dem Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. Die in Artikel 4 des Verwaltungsreglements dargestellten allgemeinen Anlagegrundsätze und Anlagebeschränkungen gelten für diesen Fonds, sofern keine Abweichungen oder Ergänzungen für den Fonds in dem Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten sind. Das Fondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen angelegt

Stammdaten

Name Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
ISIN LU0985193357
WKN A1W66S
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Luca Pesarini, Jörg Held
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 18.02.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 882,64
Anzahl Fonds der Kategorie 2093
Volumen der Tranche 1,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 114,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,81
WE seit Jahresbeginn 7,02%