Euler ILS -SIF - Euler (Lux) ILS Balanced Fund SA-II Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Subfund is to provide investors with a return over the short-term interest rate over a longer period of time, while keeping performance above short term interest rate low correlated to traditional financial markets. The objective is to invest in average into a broad range of insurance linked investments commonly referred to as low to medium risk investments.

Stammdaten

Name Euler ILS SICAV-SIF - Euler (Lux) ILS Balanced Fund SA-II USD Fonds
ISIN LU1614181029
WKN A2DSGT
Fondsgesellschaft Euler ILS Partners Ltd
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2017
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.014,06
Anzahl Fonds der Kategorie 11256
Volumen der Tranche 2.302,29 USD
Fondsvolumen 75,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,06%

Information


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