Anlageziel

The objective of the Investment Manager, Epsilon SGR S.p.A., is to achieve on average an annual absolute return in Euro equivalent to the gross return of the short-term zero-coupon debt instruments denominated in Euro (measured by the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index®) + 1.20% p.a. over a time horizon of 18 months (the “Performance Objective”). This Sub-Fund is managed through the use of a dynamic investment strategy based on a proprietary asset allocation model.

Name	Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN	LU0230568445
WKN	A2PJ9H
Fondsgesellschaft	Eurizon Capital
Benchmark	No benchmark
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Roberto Bianchi
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Alternative
Auflagedatum	30.09.2005
Geschäftsjahr	31.12.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	121,70
Anzahl Fonds der Kategorie	1716
Volumen der Tranche	186,36 Mio. EUR
Fondsvolumen	565,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	1,14

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr	0,00%
Rücknahmegebühr	0,00%
Ausgabeaufschlag	3,00%

Auflagedatum	30.09.2005
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Veränderung Vortag	0,01
WE seit Jahresbeginn	-0,37%