Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Fonds WKN: A2PJ9H / ISIN: LU0230568445

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08.04.2021
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Anlageziel

The objective of the Investment Manager, Epsilon SGR S.p.A., is to achieve on average an annual absolute return in Euro equivalent to the gross return of the short-term zero-coupon debt instruments denominated in Euro (measured by the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index®) + 1.20% p.a. over a time horizon of 18 months (the “Performance Objective”). This Sub-Fund is managed through the use of a dynamic investment strategy based on a proprietary asset allocation model.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0230568445
WKN A2PJ9H
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roberto Bianchi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.09.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,70
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 186,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 565,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2005
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -0,37%

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