Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution Fonds
ISIN LU2403890531
WKN A3DJTJ
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marco Morello, Luca Forlani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,81
Anzahl Fonds der Kategorie 2062
Volumen der Tranche 10,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 7,09%