Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit C2 Fonds

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investment target

The seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in US dollar or another hard currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

derivatives#masterdata#headline

name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit C2 Accumulation Fonds
isin LU2643908853
WKN A40014
investment company Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
benchmark JPM EMBI Global Diversified
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Erik Nigmatullin, Emanuele Del Monte
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 13.09.2023
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 13.09.2023
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 129,86
number of funds in category 1994
funds#dataandfees#planasset 5.703,55 USD
funds volume 2,18 base#billion USD
total expense ratio (ter) 0,75

charges

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,40%
custodian fee -
management charge 0,55%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change -0,84
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 0,78%

Information


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