Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit RH Fonds WKN: A2PJ9E / ISIN: LU0114033284

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20.04.2021
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Anlageziel

The objective of the Investment Manager is to provide growth and income on the invested capital over time by achieving a return in line with the return of a portfolio of debt instruments issued by the Japanese Government (the “Objective”).

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0114033284
WKN A2PJ9E
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Benchmark JPM GBI Japan Traded
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.01.2001
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,74
Anzahl Fonds der Kategorie 7239
Volumen der Tranche 775.888,49 EUR
Fondsvolumen 501,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2001
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn -0,41%

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