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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide mid and long term capital growth by investing in a globally diversified portfolio of companies, which have an exceptional track record of outstanding business performance. Whatever the industry, sector or sub-sector; those companies are top of the class and added together they will form a ‘masterclass’. This as to provide equity investors with a diversified set of top-notch companies, which an investor might hold on during all kind of phases in the business cycle.
Stammdaten
Name | F.A.M. UCITS SICAV - F.A.M. Masterclass Fund A EUR Accumulating Fonds |
ISIN | LU2875903002 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Pure Capital SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 982 |
Volumen der Tranche | 16,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 16,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,41 |
WE seit Jahresbeginn | 6,87% |