F.A.M. - F.A.M. Masterclass Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide mid and long term capital growth by investing in a globally diversified portfolio of companies, which have an exceptional track record of outstanding business performance. Whatever the industry, sector or sub-sector; those companies are top of the class and added together they will form a ‘masterclass’. This as to provide equity investors with a diversified set of top-notch companies, which an investor might hold on during all kind of phases in the business cycle.

Stammdaten

Name F.A.M. UCITS SICAV - F.A.M. Masterclass Fund A EUR Accumulating Fonds
ISIN LU2875903002
WKN A41U10
Fondsgesellschaft Fiducenter S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,38
Anzahl Fonds der Kategorie 999
Volumen der Tranche 18,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 18,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,17

Gebühren

Laufende Kosten 2,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,17%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,84
WE seit Jahresbeginn 3,41%