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FI Institutional US Small Core Equity Selection Fund U Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2000 Index by investing primarily in US equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.
Stammdaten
| Name | FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund U USD Class Fonds |
| ISIN | IE00BGPC1F42 |
| WKN | A2QAQQ |
| Fondsgesellschaft | Fisher Investments |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, Jeffery L. Silk, Kenneth L. Fisher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 199,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 546 |
| Volumen der Tranche | 261.984,88 USD |
| Fondsvolumen | 26,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,95% |
