FINLIUM Ambition S Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an.Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt – unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt.
Stammdaten
| Name | FINLIUM Ambition S Fonds |
| ISIN | DE000A3DQ202 |
| WKN | A3DQ20 |
| Fondsgesellschaft | FINLIUM GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 30.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2022 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 605 |
| Volumen der Tranche | 5,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,46% |