First Eagle US Small Opportunity Fund I-EC Fonds
128,69
EUR
-5,49
EUR
-4,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
This Fund’s investment objective is to seek to offer investors long-term growth of capital.
Stammdaten
| Name | First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-EC Fonds |
| ISIN | IE000JWN7XI5 |
| WKN | A3C4WY |
| Fondsgesellschaft | First Eagle Investment Management, LLC |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bill Hench |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 152.367,00 EUR |
| Fondsvolumen | 279,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,20% |