Fisch Convex Innovation Fund AC Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds FISCH Convex Innovation Fund investiert sein Vermögen mit Schwerpunkten auf Aktien und Wandelanleihen, wobei das inhärente asymetrische Risiko/Renditeprofil (Konvexität) von Wandelanleihen und Qualitätsaktien aktiv gesteuert wird. Bei der Bewirtschaftung des Portfolios steht unter anderem die Berücksichtigung verschiedener Marktumfelder und dementsprechend angepasste Anlagen in Innovations- und Technologieunternehmen bzw. oder Qualitätsunternehmen im Vordergrund. Der Fonds folgt einer dynamischen Anlagepolitik, die auf fundamentalen, finanzanalytischen und makroökonomischen Kriterien beruht. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investieren.
Stammdaten
| Name | Fisch Convex Innovation Fund AC CHF Fonds |
| ISIN | LU2547122213 |
| WKN | A3D6EH |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Developed Mkts Large & Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Baumgartner, Philippe Gehrig, Robin Bender |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 545 |
| Volumen der Tranche | 2,37 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 74,89 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,88% |