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Anlageziel
The objective of the investment policy of the fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The Sub-fund's investment philosophy focuses not only on companies that offer digital products and services that are essential for consumers, businesses and institutions, but also on companies that provide the infrastructure necessary for such products and services.
Stammdaten
| Name | Flossbach von Storch Digital Essentials IT Accumulating Fonds |
| ISIN | LU3113476678 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dirk Seel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2025 |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1401 |
| Volumen der Tranche | 40,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,27% |