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Focused - Equity Overlay II CHFF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Stammdaten
| Name | Focused SICAV - Equity Overlay II CHFF-acc Fonds |
| ISIN | LU2099998382 |
| WKN | A2P14V |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Markus Purtschert, Mario Dal Col |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2020 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 238,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 989 |
| Volumen der Tranche | 853,21 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 853,21 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,86% |
