anmelden
FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A Fonds
402,73
EUR
-1,29
EUR
-0,32
%
Frankfurt
464,98
USD
-5,16
USD
-1,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.05.2007 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 464,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
| Volumen der Tranche | 136,08 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 27,44% |