The investment objective of the Sub-Fund is to achieve total return from income and capital appreciation by investing in a diversified selection of investment opportunities within Emerging Markets. The Sub-Fund will invest: - At least 60% in transferable debt securities and money market instruments (including short term money market instruments) issued or guaranteed by corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes, contingent convertible bonds and loan participation notes providing exposure to this geographical region and money market funds.
Stammdaten
Name
Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt I EUR H Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
110,44
Anzahl Fonds der Kategorie
495
Volumen der Tranche
22,57 Mio. EUR
Fondsvolumen
788,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,10
Gebühren
Laufende Kosten
1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,10%
Transaktionskosten
0,20%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,02
WE seit Jahresbeginn
3,82%
Information
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