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The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of investment opportunities within Frontier Markets. At least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals from Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Frontier Markets; - At least 60% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 40%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments.
Stammdaten
Name
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets I-A (EUR) UNH Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
1.194,37
Anzahl Fonds der Kategorie
1215
Volumen der Tranche
38,38 Mio. EUR
Fondsvolumen
417,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,45
Gebühren
Laufende Kosten
1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,45%
Transaktionskosten
0,19%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,00%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
1,56
WE seit Jahresbeginn
13,44%
Information
Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.
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