Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Equity Fund CEH Fonds
112,04
EUR
-0,95
EUR
-0,84
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDB53S31 |
| WKN | A2AM18 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell Micro Cap Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9538 |
| Volumen der Tranche | 89.631,87 EUR |
| Fondsvolumen | 836,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,95 |
| WE seit Jahresbeginn |