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HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
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Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage mit dem Schwerpunkt auf Covered Bonds überwiegend im Laufzeitbereich bis 5 Jahre.
Stammdaten
| Name | HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds |
| ISIN | DE000A403EG5 |
| WKN | A403EG |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11254 |
| Volumen der Tranche | 28,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,38% |
