HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,34% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds |
| ISIN | DE000A403EG5 |
| WKN | A403EG |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage mit dem Schwerpunkt auf Covered Bonds überwiegend im Laufzeitbereich bis 5 Jahre.
Der HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
Aktuelles zum HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
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Über HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds
Der HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds (ISIN: DE000A403EG5, WKN: A403EG) wurde am 02.01.2025 von der Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 49,46 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,33% und die Volatilität lag bei 2,34%. Die Ausschüttungsart des HI-BASISFONDS COVERED BONDS 1-5 I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.