ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
10,51
EUR
-0,01
EUR
-0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE000UTDLUA5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1099 |
| Volumen der Tranche | 41,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 280,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,69% |