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iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 145,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,76% |
| Capture Ratio Up | 108,9 |
| Capture Ratio Down | 85,67 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 96,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 145,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE000UTDLUA5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Screened, Tilted and Re weighted EMBI Global Diversified Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% owned by their respective governments or subject to a 100% guarantee that does not rise to the level of constituting the full faith and credit by such governments.
Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
Aktuelles zum iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
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Über iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds
Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds (ISIN: IE000UTDLUA5) wurde am 18.12.2023 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 145,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,11 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,34% und die Volatilität lag bei 5,76%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Fonds ist Ausschüttend.
