JPMorgan Funds - Global Equity Absolute Alpha Fund C (perf) Fonds
119,01
EUR
-0,04
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve a total return through long and short investments in global companies while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Global Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU3133822224 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Horne, Ben Stapley, Matt Jones, Shivani Sharma |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 275 |
| Volumen der Tranche | 27,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 846,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 1,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,79% |