Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation which is directly and indirectly linked to commodity markets. The Sub-Fund will primarily invest in financial derivative instruments (including total return swaps) whose underlying instruments are diversified commodity indices composed of futures contracts on physical commodities. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Stammdaten
| Name | JSS Commodity - Transition Enhanced Y EUR Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2833322410 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Cotton, Benoit Harger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Real Assets |
| Auflagedatum | 29.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 37,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 220,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,86% |