Lazard Global Bond Fund EA Fonds
103,89
USD
+0,12
USD
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Investment objective of the Fund is to seek to deliver risk-adjusted returns from exposure to the global bond market.
Stammdaten
| Name | Lazard Global Bond Fund EA Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000JGPVUE0 |
| WKN | A41DBG |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Weidner, Jan Schopen, Jared Daniels, Benjamin Dietrich |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 13.917,23 USD |
| Fondsvolumen | 9,12 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,38% |