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investment target
Der Lazard Rathmore Alternative Fund ist ein abgesichertes Wandelanleihen-Portfolio (Convertible Arbitrage), bei dem typischerweise eine Long-Position in einer Wandelanleihe durch eine Short-Position in Aktien desselben Unternehmens abgesichert wird. Absicherungen auf Positionsebene werden aktiv gehandelt, um Marktvolatilitätserträge zu monetarisieren. Neben der Erzielung von Renditen aus Credits und Volatilität ("Betas") konzentriert sich der spezialisierte Ansatz des Teams auf die Wertsteigerung aus besonderen Situationen und Ereignissen ("Alpha"). Diese Komponente ergänzt die traditionellen Renditetreiber von Convertible Arbitrage-Strategien und ermöglicht einen strategischen, langfristigen Ansatz für Investitionen in diesem Bereich.
derivatives#masterdata#headline
| name | Lazard Rathmore Alternative Fund E Acc GBP Fonds |
| isin | IE0003R1Y3I5 |
| WKN | |
| investment company | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Frank Bianco, Sean H. Reynolds, Sri Nadesan, Douglas Workman |
| domicile | Ireland |
| funds#master_data#category | Alternative Strategien |
| issue date | 10.10.2022 |
| fiscal year | 31.03. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 10.10.2022 |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | NPB New Private Bank Ltd. |
| domicile | Ireland |
| fiscal year | 31.03. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 107,87 |
| number of funds in category | 298 |
| funds#dataandfees#planasset | 996.208,97 GBP |
| funds volume | 2,34 base#billion GBP |
| total expense ratio (ter) | 0,93 |
charges
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,85% |
| redemption fee | 2,00% |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | -0,15 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 3,95% |
