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Anlageziel
The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.
Stammdaten
| Name | L&G US Securitised Fund Class I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2810315114 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Russell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10666 |
| Volumen der Tranche | 1.357,20 USD |
| Fondsvolumen | 372,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,84% |