LGT EM HC Bond Sub-Fund D Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the public sector of Emerging Markets or Frontier Markets, such as bonds, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in a hard currency.

Stammdaten

Name LGT EM HC Bond Sub-Fund D EUR Fonds
ISIN IE00BMCDHB04
WKN A2QQ6A
Fondsgesellschaft LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tomi Suonpää
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.037,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1976
Volumen der Tranche 526.383,01 EUR
Fondsvolumen 106,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,53%