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LGT (Lux) II - ILO Fund I2 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is a long-term investment in a diversified portfolio of insurance-linked investments. The Sub-Fund has a high risk and high return profile and focuses on collateralised reinsurance contracts. The objective of the Sub-Fund is in principle to achieve a low correlation to the returns on traditional bond, equity and alternative investments and relatively low fluctuations in value, depending on the occurrence or non-occurrence of insured events. The Sub-Funds is managed by a team of industry experts.
Stammdaten
| Name | LGT (Lux) II - ILO Fund I2 USD Fonds |
| ISIN | LU0908637035 |
| WKN | A14M5R |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners (Ireland) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Stahel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 30.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | LGT Bank (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2014 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | LGT Bank (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 151,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 425 |
| Volumen der Tranche | 153,01 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 592,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 8,15% |