LO Funds - Liquid Global High Yield, PD3 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) PD3 Fonds
ISIN LU3400567015
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jérôme Collet, Anando Maitra, Sandro Croce, Jamie Salt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 25.06.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,83
Anzahl Fonds der Kategorie 477
Volumen der Tranche 875,79 USD
Fondsvolumen 407,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 8,50%