MakroWerk Global Macro Bonds Fonds
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Anlageziel
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Zur Erreichung des Anlagezieles wird ein makrobasiertes, auf Euro-Anleger ausgerichtetes Konzept umgesetzt, welches auf folgenden drei Quellen basiert: Kuponzahlungen, Kursentwicklungen und Währungsbewegungen.
Stammdaten
| Name | MakroWerk Global Macro Bonds UCITS Fonds |
| ISIN | DE000A41SFC6 |
| WKN | A41SFC |
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.02.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11070 |
| Volumen der Tranche | 124,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 124,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,11% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,51% |