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MAS VALUE – Privat Invest Fonds
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Anlageziel
Der Multiadvisor Sicav . PRIVAT INVEST (.Teilfonds.) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens kann in Renten und Geldmarktinstrumente investiert werden. Darunter zählen etwa Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Schatzanweisungen, Plain Vanilla Bonds, rentenähnliche Genussscheine und Pfandbriefe. Dabei wird vorwiegend in Renten und Geldmarktinstrumente aus dem kontinentaleuropäischen Raum investiert.
Stammdaten
| Name | MAS VALUE – Privat Invest* Fonds |
| ISIN | LU0116164616 |
| WKN | 941021 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.08.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2000 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 467,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
| Volumen der Tranche | 19,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,77% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,82% |
