Matelan New Era I (a) Fonds
Anlageziel
Mehr als 50 % des Wertes des Fonds werden in solche Kapital beteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts ange legt, die nach den Anlagebedingungen für den Fonds erwor ben werden können. Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei auf die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapi talbeteiligungsquoten abzustellen, soweit sie verfügbar sind. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens werden die Kredite entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermö gensgegenstände abgezogen.
Stammdaten
| Name | Matelan New Era I (a) Fonds |
| ISIN | DE000A4207U2 |
| WKN | A4207U |
| Fondsgesellschaft | AXIA Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.10.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2026 |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4596 |
| Volumen der Tranche | 99,82 EUR |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,93% |