Matelan New Era I (a) Fonds

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Anlageziel

Mehr als 50 % des Wertes des Fonds werden in solche Kapital beteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts ange legt, die nach den Anlagebedingungen für den Fonds erwor ben werden können. Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei auf die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapi talbeteiligungsquoten abzustellen, soweit sie verfügbar sind. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens werden die Kredite entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermö gensgegenstände abgezogen.

Stammdaten

Name Matelan New Era I (a) Fonds
ISIN DE000A4207U2
WKN A4207U
Fondsgesellschaft AXIA Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.10.2026
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2026
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,07
Anzahl Fonds der Kategorie 4596
Volumen der Tranche 99,82 EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,34%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn -0,93%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.