Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern.
Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Stammdaten
Name
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF C Acc Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.03.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
16,18
Anzahl Fonds der Kategorie
679
Volumen der Tranche
260.866,90 CHF
Fondsvolumen
1,28 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER)
1,07
Gebühren
Laufende Kosten
1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,07%
Transaktionskosten
0,18%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
1,25%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,10
WE seit Jahresbeginn
17,41%
Information
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