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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2021 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 586 |
| Volumen der Tranche | 854.742,27 EUR |
| Fondsvolumen | 29,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,70% |