Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund J Fonds
26,09
USD
-0,32
USD
-1,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while providing a total return equivalent to that of the benchmark (gross of fees and expenses). The fund invests, indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in a basket of commodities represented in the benchmark, including such sectors as agriculture, livestock, energy, and industrial and precious metals.
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund J Acc Fonds |
ISIN | LU3130161709 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gregory J. Liebl, Adam Swinney |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 07.08.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.08.2025 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 8.796,44 USD |
Fondsvolumen | 18,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 4,36% |