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Anlageziel
The Sub-Fund is an ethical and balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. As for the stocks and corporate bonds, the Sub-Fund seeks to invest mainly in stocks and bonds issued by companies with a high quality ESG profile.
Stammdaten
| Name | NEF Ethical Balanced Conservative I Fonds |
| ISIN | LU1555072096 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexander Holl, Christoph Rettig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1346 |
| Volumen der Tranche | 54,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 445,81 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,85% |