Neuberger Berman CLO Income Fund I5 Fonds

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Anlageziel

The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.

Stammdaten

Name Neuberger Berman CLO Income Fund I5 GBP Inc Fonds
ISIN IE00BD5KHL59
WKN A2JQGL
Fondsgesellschaft NB Asset Management Ireland Ltd
Benchmark ICE BofA USD 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.07.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,65
Anzahl Fonds der Kategorie 10519
Volumen der Tranche 27.935,76 GBP
Fondsvolumen 129,95 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn